2011

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A 2011. ÉVI SZAKMAI ÉS GAZDÁLKODÁSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

1.Feladatkör, szakmai tevékenység

1.1.

Az intézmény neve: Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (rövid név: OMgK)

ÁHT azonosító: 37338

A honlap címe: http://www.omgk.hu

1.2.

Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése

Az OMgK országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár. A könyvtár az agráriumban tevékenykedő, határainkon inneni és túli – diák, oktató, kutató, gyakorlati szakember, vállalkozó, őstermelő stb. – érdeklődőket kívánja kiszolgálni. A magyar agrárágazat legjelentősebb szakkönyvtári gyűjteménye, egyben Közép- és Kelet-Európa agrárkulturális központja.

A könyvtár gyűjtőköre kiterjed a teljes hazai, és válogatva a nemzetközi mezőgazdasági, élelmiszeripari, erdészeti és elsődleges faipari, szakkiadványokra, valamint a környezetvédelem, vízgazdálkodás és mindezek határterületeinek szakkönyveire, folyóirataira, egyéb fontos dokumentumaira. Az állomány mintegy félmillió kötet, amely kb. háromszáz hazai, és külföldi folyóirattal egészül ki. Az állomány fele monográfia, kb. harmada periodikus kiadvány, a fennmaradó részt az ún. szürke irodalom alkotja.

Az OMgK a FAO letéti könyvtára, gyűjti, feldolgozza, tárolja és szolgáltatja az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének kiadványait. Magyarországi központként részt vesz a FAO Agris adatbázisának építésében.

Mint dokumentációs központ szerkeszti a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfiát, és mezőgazdasági tárgyszójegyzéket épít az Aleph integrált könyvtári rendszerben. Ezek az adatbázisok a honlapról bárki számára hozzáférhetőek.

A könyvtár rendszeresen szervez különféle rendezvényeket agrárszakmai, agrárkulturális, valamint könyvtári témában, könyvbemutatókat, író–olvasó találkozókat tart, és galériájában képzőművészeti kiállításokat rendez.

A könyvtár kiadói tevékenység keretében szerkeszti, terjeszti illetve teszi közzé honlapján a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia és az Agrárkönyvtári Hírvilág című kiadványokat. Az aktuális agrárrendezvényekhez kapcsolódva tematikus bibliográfiákat állít össze és tesz közzé honlapján.

A hagyományos könyvtári eszközök mellett a könyvtár él az Internet adta lehetőségekkel, weblapján cikkeket, könyvismertetőket, folyóiratokat tesz hozzáférhetővé, digitális archívumot épít.

Mint az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagkönyvtára, fontos feladatának tekinti a könyvtárközi kérések gyors, pontos teljesítését.

Az olvasók és a lakosság tájékoztatásának érdekében Agrár-szakirodalmi Szolgáltató Házat, teleházat (Budai Teleház néven), illetve Könyvgazda könyvesboltot működtet, amelyben a hazai agrár-szakkönyvkiadók kiadványai, az agrárszakoktatás tankönyvei és antikvár mezőgazdasági könyvek is megvásárolhatók, illetve szabad elvitelre rendelkezésre állnak a Magyar Mezőgazdaság Kft. folyóiratainak remittenda példányai.

A könyvtár vezetése és munkatársai szakmai tudásuk legjavát adva, pozitív emberi magatartással segítik a magyar mezőgazdasági könyvtárügyet. Az intézmény valamennyi fejlesztése, szolgáltatása, rendezvénye ezt hivatott szolgálni.

1.3. —

1.4.

Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemző mutatók segítségével a szakmai feladatok teljesítésének értékelése

Az intézmény 2011. évét gondos és alapos szakmai munka, valamint az épület adta lehetőségek — konferenciatermek, galéria — maximális igénybevétele jellemezte. Az igényesen berendezett és felszerelt konferenciatermekben elsősorban a saját és társintézmények által szervezett szakmai rendezvények zajlottak, de jelentős a száma a külső terembérlőknek is.

Az OMgK olvasószolgálatán 8067 beiratkozott olvasót tartunk nyilván, a 2011-ben beiratkozott új olvasók száma 368. 2011-ben 6059 látogatója és 1213 kölcsönzője volt a könyvtárnak. Az olvasók 5467 dokumentumot kölcsönöztek ki, 18 337 dokumentumot használtak helyben, Web-szerverünkön keresztül érkezett kérdések száma 694670+1935. Az év folyamán 1619 referensz kérdésre válaszoltak telefonon, 761-ra pedig e-mailben az olvasószolgálatos munkatársak.

A könyvtár két kiadványt jelentetett meg 2011-ben: a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfiát és az Agrárkönyvtári Hírvilágot. Az Európai Unió Agrárgazdasága című szaklap kiadása a fenntartó döntése szerint más intézményhez került (VKSZI). A két kiadvány digitalizált formában olvasható a könyvtári honlap Elektronikus kiadványok című menüpontja alatt.

Az archív könyvek digitalizálása során további dokumentumok kerültek az adatbázisba, melyek a könyvtár honlapján mindenki számára hozzáférhetőek a Digitalizált archívum menüpont alatt. A Digitális Képkönyvtár és a digitális hangdokumentum-tár építése is folyamatosan zajlik.

A könyvtár tematikus ajánló bibliográfiák készítésével és közreadásával könnyíti meg az olvasók számára a célszerű irodalomkutatást. A bibliográfiák az Agrárkönyvtári hírvilágban és a könyvtár honlapján is hozzáférhetőek.

2011-ben a következő tematikus bibliográfiák készültek (10 bibliográfia készült a tárgyévben, az összes oldalszám: 376, a felhasznált rekordok összes száma: ~ 4400.):

Biotechnológia

összeállította: Károlyi Zsuzsanna

40 old., 408 tétel

könyvek: 1977-2011

folyóiratcikkek: 2006-2010

anyaggyűjtés lezárva: 2011. jan. 26.

Vidék és vidékfejlesztés

összeállította: dr. Székely Sándor

44 old., ~ 500 tétel

könyvek: 1786-2010

folyóiratcikkek: 2008-2010

anyaggyűjtés lezárva: 2011. jan. 31.

Árvíz, belvíz, védekezés

összeállította: F. Kripner Veronika

48 old., ~ 600 tétel

könyvek: 1845-2010

folyóiratcikkek: 1988-2010

anyaggyűjtés lezárva: 2011. febr. 9.

Ökológiai gazdálkodás

összeállította: Révész Márta

52 old., ~ 600 tétel

könyvek: 1979-2010

folyóiratcikkek: 2008-2009

anyaggyűjtés lezárva: 2011. febr.

Pálinka, pálinkafőzés

összeállította: dr. Székely Sándor

12 old., ~ 140 tétel

könyvek: 1905-2010

folyóiratcikkek: 1954-2011

anyaggyűjtés lezárva: 2011. márc. 10.

Természetvédelem

összeállította: dr. Székely Sándor

52 old., ~ 600 tétel

könyvek: 1778-2011

folyóiratcikkek: 2008-2011

anyaggyűjtés lezárva: 2011. jún. 21.

Héjas gyümölcsök

összeállította: Károlyi Zsuzsanna

16 old., ~ 130 tétel

könyvek: 1850-2011

folyóiratcikkek: 2005-2011

anyaggyűjtés lezárva: 2011. jún. 27.

Méhészet és méhészeti termékek II. (2004-20011)

összeállította: F. Kripner Veronika

36 old., ~ 500 tétel

könyvek: 2004-2011

folyóiratcikkek: 2004-2011

anyaggyűjtés lezárva: 2011. júl. 15.

Természetismeret – természetjárók, túrázók könyvei

összeállította: dr. Székely Sándor

32 old., ~ 400 tétel

könyvek: 1803-2011

anyaggyűjtés lezárva: 2011. szept. 19.

Haszonállattartás otthon

összeállította: dr. Székely Sándor

~ 44 old., ~ 500 tétel

könyvek: 1773-2011

anyaggyűjtés lezárva: 2011. dec. 29.

Az intézmény jelentős dokumentációs tevékenységet folytat. Folyamatosan építi a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfiát — ennek keretében az év folyamán 134 folyóirat szemlézésével 6 143 cikk és könyvrészlet kerület be az adatbázisba. A rekordok összes száma 151 000. E mellett gondozza a Mezőgazdasági Tárgyszójegyzéket, melynek karbantartása folyamatos, és utalókkal válik egyre pontosabban kereshetővé.

A könyvtár a Közép-Kelet-Európai mezőgazdasági kulturális központi feladatainak eleget téve számos szakmai rendezvényt tartott és kiállítást nyitott meg, mintegy 3000 érdeklődő részvételével.

Rendezvények 2011-ben

Agrárszakmai rendezvények (6)

2011. 03. 08.

Karbantartjuk az országot (Környezetvédelem, vízügy)

2011. 06. 15.

A művészet és a klímaváltozás

Kerekasztal beszélgetés

2011. 06. 30.

A művészet és a klímaváltozás

Nyílt kerekasztal beszélgetés

2011. 11. 15.

25 éve született a MAG folyóirat

MAG arany évkönyv 2011

2011. 11. 30.

Könyvgazda Mezőgazdasági Szakkönyvesbolt

ünnepélyes megnyitója

2011. 12. 06.

Erdészet és Közjó

Agrárkulturális rendezvények (5)

2011. 01. 26.

A solymászat szerepe a magyar történelemben

2011. 03. 23.

Sáskák, szöcskék, tücskök világa: természetvédelem, sáskajárások, kultúrtörténet

2011. 04. 20.

A magyar pálinka kultúrája és szabályozása

2011. 04. 26.

Afrikalesen

2011. 10. 27.

Nemzeti parkok szerepe az ökoturizmusban (környezetvédelem)

Könyvtárszakmai rendezvények (4)

2011. 05. 25.

SUWECO

Infoparty

2011. 05. 30.

MACS (Magyar Aleph Csoport) ülés

2011. 10. 04.

Vihar-nap

Konferencia az e-kiadványokról

2011. 12. 19.

MKE Mezőgazdasági Szervezet 2011. évi közgyűlése

Könyvbemutatók, író–olvasó találkozók, olvasókör (10)

2011. 01. 31.

Olvasókör

Somogyi Imre: Kertmagyarország felé, 1942

2011. 02. 14.

Mezőgazdasági Könyvhónap 2011

Író-olvasó találkozó

Dr. Radics László

A fenntarthatóságtól az ökológiai gazdálkodásig

2011. 02. 24.

Mezőgazdasági Könyvhónap 2011

Agrárkönyvtárosok író-olvasó találkozója

2011. 03. 28.

Olvasókör

Köz hasznú száz esztendőre szólló kalendáriom, melly 1821-dik

esztendőtől fogva 1921-dik esztendeig …

2011. 04. 13.

Gondolatok az ún. előmozdító („új”) típusú szövetkezés gazdasági lényegéről és integrációs jelentőségéről

Könyvbemutató

Szabó G. Gábor

Szövetkezetek az élelmiszer-gazdaságban

2011. 04. 18.

Olvasókör

Kabódi Istvánné: Falusi turizmus, 2005

2011. 05. 16.

Olvasókör

A lovas nemzet bibliája, avagy miért aktuális Széchenyi István Lovakrul című munkája

2011. 06. 06.

Olvasókör

Sabján Tibor: A mászókéményes konyha, 2004

2011. 10. 10.

Olvasókör

Wesselényi Miklós: A régi híres ménesek egyike megszünésének okairól, 1829

2011. 11. 23.

Olvasókör

Babonaságok, mendemondák, koholmányok

Fábián Jo’sef: Természeti tudomány a’ köznépnek

Kiállítások (19)

2011. 01. 07.

Luppej Ottó

festőművész kiállítása

2011. 01. 17.

Pekáry István (1905 – 1981)

Munkácsy-díjas festőművész

Gobelinek – faliszőnyegek

emlékkiállítás halálának 30. évfordulóján

2011. 02. 02.

M. Kass Judit

tanár, festőművész

Képzelet és valóság

2011. 02. 02.

Laukó Pál

festőművész

grafikák és festmények kiállítása

2011. 03. 02.

Bércesi Ilona

A varázslatos „vizes erdő” és lakói

című kiállítása

2011. 03. 04.

Ferenczi Judit

festőművész kiállítása

2011. 04. 04.

Székely Ház Közhasznú Alapítvány

Üzenet Erdélyből

kiállítás

2011. 04. 05.

Somody László Képzőművészeti Stúdió

kiállítása

2011. 05. 05.

Liszt Ferenc Emlékkiállítás

2011. 05. 06.

Bolyki Viola

Képetalonok című kiállítása

2011. 06. 02.

A művészet és a klímaváltozás

nemzetközi festészeti kiállítás

A Művészet és Kultúra Világa Egyesület

pályázati felhívására

2011. 07. 07.

Vasanits Zoltán

festőművész

Pillanatképek

2011. 07. 07.

Tallódi Julianna

festőművész

Rejtőzködő valóság

2011. 09. 01.

Hunyadi László

szobrász

Novák József

címerfestő

közös kiállítása

2011. 09. 07.

Szkotniczky Péter

festőművész kiállítása

Fények és színek

2011. 10. 05.

Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület

XX. országos őszi kiállítás

2011. 11. 03.

K. Molnár Julianna

kiállítása

2011. 11. 07.

Fiók L. Stúdió

Képi hangulati játékok

2011. 12. 04.

Könyvtáros Alkotóműhely

kiállítása

Állandó kiállítások

Európai Uniós csatlakozásunk története

Hagyományok-Ízek-Régiók

Egyéb tevékenységek, feladatok

· November 30-án megnyitott – az Agrár-szakirodalmi Szolgáltatóház helyiségében – a Könyvgazda Könyvesbolt.

· Az Agrár-szakirodalmi Szolgáltatóházban a Budai Teleház folyamatosan működött, fogadta az érdeklődőket, illetve igény szerint segítséget nyújtott az információtechnikában.

· Az OMgK a MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus) Egyesület tagja, ezzel is elősegítve az agrár-szakirodalom minél szélesebb körben való megismerhetőségét.

· Az OMgK folyamatosan részt vesz a LibInfo szolgáltatás munkájában.

· Két könyvtáros hallgató töltötte könyvtárunkban a gyakorlati idejét.

· Diákcsoportokat és egy erdészekből álló csoportot kalauzoltunk végig a könyvtáron, elmesélve a könyvtár múltját, jelenét és feladatait.(Összesen 60 fő.)

· A munkatársak részt vettek tanulmányutakon, konferenciákon: Tatabányán, Pécsett, Ausztriában, az Őrségben, Komáromban és Révkomáromban, illetve könyvtáros vándorgyűlésen, Pécsett.

· 2011. április 1-jétől az OMgK 5 munkatársa – beosztás szerint – nappali portaszolgálatot is teljesít.

· 2011. április 1-jétől a munkatársak maguk takarítják a szobáikat.

· A könyvtár hathatós segítséget nyújtott 2011-ben is a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mezőgazdasági Szervezetének.

· A könyvtár szponzorált egy – agrár-szakközépiskola által indított – számítástechnikai versenyt, amelyet sajátos nevelési igényű tanulók számára írtak ki.

· A Nyugdíjas Agrárszakemberek Klubja a könyvtárban tartja havi összejöveteleit.

· A Biokultúra Egyesület a könyvtárban tartja havi összejöveteleit.

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ szolgáltatásai egymásra épülnek, és egymást szervesen kiegészítik. Elmondható, hogy az intézmény a magyar kulturális életben egyedülálló szolgáltatói intézményi egységet hozott létre, s így az épületbe belépő látogatóknak sokirányú és hasznos szellemi, szakmai időtöltésre nyílik lehetőségük.

Az intézmény részletes éves szakmai jelentése bizonyítja, hogy munkatársai kiváló felkészültséggel, szakmaszeretettel rendelkeznek, amelyhez kreativitás és segítőkész emberi magatartás társul.

Pályázatok

2011-ben is sikeres pályázatot nyújtottunk be a Kattints rá Nagyi! 25 órás, gyakorlatorientált, az elektronikus kommunikáció elsajátítását célzó képzés megtartására. 3 tanfolyamra 30 nyugdíjas iratkozott be és tett sikeres vizsgát.

A jelentkezők számát látva saját erőből is szervezett a könyvtár Teleházi internetes gyakorló napokat, Korszerű internet-felhasználás címmel, amelyen 10 további nyugdíjas végzett sikeresen.

Az ODR pályázaton ebben az évben is indultunk, sajnos már csak 400 eFt támogatási összeget lehetett nyerni dokumentumok beszerzésére. A külföldi szakfolyóiratok előfizetésének anyagi okok miatti elmaradása komoly szakmai probléma.

Restaurálás

2011-ben sajnos – az elvonások miatt – nem pályázhatott az OMgK könyvrestaurálásra, mert nem tudta vállalni a pályázatban kikötött 30% önrészt. Előző évi maradványból viszont sikerült öt kötetet elküldeni a restaurátor műhelybe.

A 2011. évben sajnos nem volt forrásunk a kulturális szakemberek 7 éves továbbképzési programjának keretében megvalósuló képzések finanszírozására.

1.5. Szervezési, szervezeti intézkedések

2011. során intézményünk életére legjelentősebb hatással a gazdasági megszorító intézkedések, a jelentős összegű elvonás voltak. Az ebből szükségszerűen következő kényszerű intézkedéseket részletesen a gazdálkodásról szóló rész tartalmazza.

Összességében elmondható, hogy az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs központ a 2011. év során még ilyen nehéz körülmények között is igyekezett a lehetőségekhez mérten magas színvonalon végezni szakmai és szolgáltató munkáját. Az intézmény gazdálkodása a nagyon beszűkült gazdasági lehetőségek között is egyensúlyban maradt, működése a problémák ellenére — a munkatársak belátásának és áldozatkészségének, valamint az irányító főosztály lehetőség szerinti támogatásának köszönhetően — folyamatos tudott maradni. Sajnos az anyagi források tekintetében a jövőre nézve sem lehetünk bizakodók.

A szervezeti intézkedések közé sorolható, hogy a Könyvtár épülete a vonatkozó jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, a Magyar Államot, mint tulajdonost képviselő MNV Zrt. jóváhagyása mellett társasházzá alakult a vele egy helyrajzi számon levő Logodi utcai irodaházzal együtt. A társasházon belül a Könyvtár külön albetétként szerepel, és teljes mértékben elkülönülten működik.

1.6.

A 2011. évi 50 000 e Ft zárolással majd elvonással kapcsolatban a KOF/465/3/2011. számú VM levélben tett takarékossági javaslatra 2011.04.07-én válaszolt intézményünk. Sajnos több olyan javaslatot is tartalmazott a VM Kutatás- és Oktatásszervezési Főosztály levele, melyet intézményünknél nem lehetett megvalósítani, mert nem volt, így nem lehetett megszüntetni, felmondani vagy eladni (pl. bérelt ingatlanra vonatkozó szerződések felmondása, felújítás felfüggesztése, tartós követelések behajtása, külföldi utazások, mobil telefonhasználat megszüntetése, céges személygépkocsi eladás).

A 1025/2011 (II.11.) Kormányhatározat végrehajtására kidolgozott intézkedési tervünkben, az intézmény lehetőségeihez mérten meghatároztuk a szigorú takarékossági elképzeléseket, melynek megvalósítása szinte teljes mértékben megtörtént. (A könyvtár 2 hónapi teljes bezárása elmaradt, végig volt szolgáltatás a július és augusztusi hónapban is. A szabadságok kötelező kivétele csökkentett a kiadásokon ezekben a nyári hónapokban.)

Részletesen a takarékosság eredményét, hatását és összegét a 2.1.3. pontban fejtjük ki.

Értékelés a 2011. év gazdálkodásáról

2. Az előirányzatok alakulása

2.1.

2011. évi költségvetési kiadási előirányzat összetétele, alakulása

E Ft

Kiadások	Eredeti e.ir./ Törvénnyel módosított e.ir.	Módosított e.ir.	Teljesítés	Teljesítési %
Személyi juttatás	97 850	78 670	73 229	93,08
Járulékok	24 320	20 115	17 896	88,97
Dologi kiadások	60 762 10 762	75 395	66 265	87,89
Intézményi beruházási kiadások	0	3 085	3 085	100
Összesen	132 932	177 265	160 475	90,53

2010. és 2011. év költségvetési kiadási előirányzat összehasonlítása, összesen adatokkal

E Ft

Kiadási elői-rányzat összesen

Eredeti e.ir./

Törvénnyel mód. ei.

Módosított e.ir.

Teljesítés

Index %

2010.

2011.

2010.

2011.

2010.

2011.

2010.

2011.

186 432

182 932

132 932

253 373

177 265

209 909

160 475

82,8

90,5

Az intézményt súlyosan érintette az 50 millió forint elvonás, de a takarékossági intézkedéseknek köszönhetően könyvtárunk 2011. évben nehezen, de megtartotta fizetőképességét. Az intézkedések nagy része 2011. évre szólt, bízva abban, hogy a 2012. év költségvetési támogatás összege emelkedni fog az elvonási összeg nagy részével.

2011. évben könyvtárunk eredeti költségvetési kiadási előirányzata 182 932 e Ft volt, elvonást követően a törvénnyel módosított előirányzat 132 932 e Ft. A bevételi eredeti előirányzat 17 000 e Ft saját bevétel mellett 115 932 e Ft támogatásból tevődött össze.

- Kiadási eredeti előirányzatunk összesen a 2010. évihez képest 53 500 e Ft-tal csökkent.

- A saját bevételi előirányzat megállapítása 2011. évben is 17 000 e Ft volt, melyet nem tudtunk tartani, mivel intézményünknek csak bérbe adásból lehetne jelentősebb bevétele. Az épület 3. emeletének bérbe adása nem valósult meg a tárgyévben, mivel előzetes tájékoztatás szerint igény volt állami, költségvetési szerv elhelyezésére a szabad emeleten használat útján, és ezzel kapcsolatban 2011. évben még csak egyeztetések folytak.

(Kiemelten köszönjük, hogy irányító szervünk 2012. évben csökkentette a kötelező bevételi előirányzatunkat, és így a reális összeg – felmérés alapján, egyeztetve – került meghatározásra!)

A könyvtári szolgáltatások árait nem változtatta meg a vezetőség, mivel az emelés az információhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét, a könyvtár egyik fő feladatát gátolná. A 2 %-os áfa emelkedést sem hárítottuk át az olvasókra, szolgáltatást igénybe vevőkre. Áremelést a következő évekre tervezünk.

Az intézmény alapvetően a fenntartó által biztosított támogatási előirányzatból tartotta fenn működőképességét.

Részletezve a teljesítések és felhasználások a kiemelt előirányzatok és módosításaik bemutatásánál.

2.1.1.

2011. évközi kiadási előirányzat változások összesen, aktuális hónapok szerint

E Ft

Hónap	Eredeti e.ir.	Módosítás	Módosított e.ir.	Módosítás oka
február	182 932	16 800	199 732	· maradvány (16 800)
március	182 932	0	199 732	· téves tétel (0)
április	182 932	25 965	225 697	· maradvány (25 965)
június	182 932	1 087	226 784	· illetmény kompenzáció (1 087) · átcsoportosítás · téves tétel rendezése (0)
Hónap	Törvénnyel módosított előir.	Módosítás	Módosított e.ir.	Módosítás oka
augusztus	132 932		176 784	· 50 000 elvonás
szeptember	132 932		176 784	· átcsoportosítás
december	132 932	481	177 265	· ODR pályázat (440) · illetmény kompenzáció (41) · átcsoportosítás
Összesen		44 333

A fenti megközelítéssel: az összesen 44 333 e Ft összegű változást – 177 265 e Ft aktuális előirányzat mínusz 132 932 e Ft törvénnyel módosított előirányzat – a dologi kiadási előirányzat (64 633 e Ft) emelkedése, beruházási kiadási előirányzat (3 085 e Ft) növelése, személyi és járulék kiadási előirányzat (-23 385 e Ft) csökkenése eredményezik.

Az év közben jelentkező előirányzat módosítások két fő célból történtek, maradvány előirányzatosítása és átcsoportosítás miatt. Az 50 000 e Ft elvonás miatt a tényleges, végleges, összesített előirányzat módosítás: -5 667 e Ft.

Az összesen -5 667 e Ft összegű változást – 177 265 e Ft aktuális előirányzat mínusz 182 932 e Ft eredeti előirányzat – a dologi kiadási előirányzat (14 633 e Ft) emelkedése, beruházási kiadási előirányzat (3 085 e Ft) növelése, személyi és járulék kiadási előirányzat (-23 385 e Ft) csökkenése eredményezik.

A személyi és járulék előirányzat csökkentése főként átcsoportosítás szükségessége miatt történt.

Ennek oka: 2010. évhez hasonlóan alakult a dologi eredeti előirányzatunk 2011. év elején is, de az augusztus havi 50 millió forint dologi végleges elvonás jelentős mértékű csökkentést eredményezett, így feladataink és fenntartásunk teljes körű ellátásához – intézményi hatáskörben – személyi, járulék előirányzatot csökkentettünk, egyben a dologit növeltünk.

Más bontásban az előirányzat módosítás:

maradvány előir. egyéb elvonás összesen

személyi: 3 929 e - 23 109 e - 19 180 e

járulék: 558 e - 4 763 e - 4 205 e

dologi: 35 193 e 29 440 e -50 000 14 633 e

beruházás: 3 085 e 3 085 e

Összesen: 42 765 e 1 568 e -50 000 - 5 667 e

Az év folyamán a -5 667 e Ft módosítás a következő hatáskörökben került módosításra:

Eredeti előirányzat 182 932 e Ft

Módosítás

• országgyűlés - 50 000 e Ft

• kormányzati 1 128 e Ft

• felügyeleti szerv 440 e Ft

• intézményi 42 765 e Ft

Módosított előirányzat 177 265 e Ft

e Ft

sor.	hó	megnevezés	szem	jár	dol.	szem.	jár.	dol	szem	jár	dol.	szem.	jár.	dol.	beruh.
			országgyűlés			kormányzati			felügyeleti szerv			intézményi hatáskör
1.	02.	maradvány												16800
2.	03.	(téves)												-2138	2138
3.	04.	maradvány										3929	558	18393	3085
4.	06.	(téves rendezése)												2138	-2138
5.		illetmény komp.				856	231
6.		átcsop.										-11000	-3000	14000
7.	08.	elvonás			-50000
8.	09.	átcsop.										-5000	-2000	7000
9.	12.	illetmény komp.				35	6
10.		ODR									440
11.		átcsop.										-8000		8000
Összesen:					-50000	891	237				440	-20071	-4442	64193	3085

2.1.2. Személyi juttatások előirányzata

E Ft

Kiadások	Eredeti e.ir.	Módosított e.ir.	Teljesítés	Teljesítési %
Személyi juttatás	97 850	78 670	73 229	93,08

Az év során az alábbi hónapokban a következő összeggel változott személyi juttatás előirányzatunk E Ft

Hónap	Eredeti e.ir.	Módosítás	Módosított e.ir.	Módosítás oka
április	97 850	3 929	101 779	· maradvány
június	97 850	856 -11 000	91 635	· illetmény kompenzáció · átcsoportosítás
szeptember	97 850	-5 000	86 635	· átcsoportosítás
december	97 850	35 -8 000	78 670	· illetmény kompenzáció · átcsoportosítás
összesen		-19 180

A fenti - 19 180 e Ft személyi előirányzat módosítás mellett - 4 205 e Ft járulék előirányzat módosítás történt.

A személyi és járulék módosított előirányzat (98 785 e Ft) az összes módosított kiadási előirányzatból (177 265 e Ft) 55,7 %-ot tesznek ki.

A teljesítés éves szinten 92,25 %-os volt.

2011. évben engedélyezett létszámkeret: 33 fő.

Létszámleépítést nem hajtottunk végre, de mozgás történt, változott az állomány összetétele.

3 fő elment, 3 főt felvettünk az alábbiak szerint:

1 fő szervező titkár, 1 fő könyvkötő, nyomdász (nyugdíjas) munkatársunk munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Ezekre a feladatokra 1 főt vettünk fel.

Továbbá 1 fő (vidékről bejáró) könyvtáros munkaviszonya közös megegyezéssel szintén megszűnt. Az olvasószolgálati feladatokhoz 2 fő felvételre került.

2011. évre járó illetmény kompenzációval határidőre, 2011. november 30-áig elszámoltunk.

Az illetmények (személyi, járulék) előirányzata fedezetet adott az év végéig felmerült kiadási igényekhez.

Maradványunk keletkezett 5 440 e Ft személyi és 2 219 e Ft járulék.

Oka:

· Bevételi lemaradás fedezetét meg kellett tartani (bevételi lemaradásra ebből 7 589 e Ft).

· Decemberi nettó kifizetés: 70 e Ft.

Előző évhez viszonyított átlagilletmény változás

E Ft

Év	Rendszeres szem. juttatás összesen	Létszám, fő	Átlagilletmény, hó	Változás, %
2010.	59 416	33	150	2,7 % emelkedés
2011.	61 008	33	154	2,7 % emelkedés

Az emelkedés oka: 2 fő GYES-ről visszajött, kötelező, aktuális év elejei átsorolások.

E Ft

Év	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	Létszám, fő	Változás, %
2010.	6 585	33	82 % csökkenés
2011.	819	33	82 % csökkenés

Jutalom, megbízási díj kifizetése nem történt.

Külső személyi juttatás kifizetése csak az állományba nem tartozók bérét tartalmazza, mely szabályosan itt kerül kimutatásra.

Intézményünk cafeteria rendszert, szabályzatot nem alkalmaz.

A dolgozók körében 6 788 e Ft személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások lettek kifizetve (helyi bérlet, étkezési jegy, valamint a kötelező útiköltség elszámolás) az év során. 2010. évben erre fordított összeg: 16 735 e Ft volt, a csökkentés jelentős.

2.1.3. Dologi kiadások előirányzata

E Ft

Kiadások

Eredeti e.ir./

Törvénnyel módosított e.ir.

Módosított e.ir.

Teljesítés

Teljesítési %

Dologi kiadások

60 762

10 762

75 395

66 265

87,89

Az év során az alábbi hónapokban a következő összeggel változott dologi előirányzatunk E Ft

Hónap	Eredeti e.ir.	Módosítás	Módosított e.ir.	Módosítás oka
február	60 762	16 800	77 562	maradvány
március	60 762	-2 138	75 424	téves átkérés
április	60 762	18 393	93 817	maradvány
június	60 762	14 000 2 138	109 955	· átcsoportosítás · téves átkérés rendezése
Hónap	Törvénnyel módosított e.ir.	Módosítás	Módosított e.ir.	Módosítás oka
augusztus	10 762		59 955	50 000 elvonás
szeptember	10 762	7 000	66 955	átcsoportosítás
december	10 762	8 000 440	75 395	· átcsoportosítás · ODR
összesen		64 633

A dologi módosított előirányzat (75 395 e Ft) az összes módosított kiadási előirányzatból (177 265 e Ft) 42,53 %-ot tesz ki.

A teljesítése éves szinten 87,89 %-os volt.

A dologi kiadások vonatkozásában a 2011. évi módosított előirányzat nehézségekkel, de fedezetet nyújtott az év végéig felmerült kiadási igényekhez a takarékossági intézkedéseknek köszönhetően.

Maradványunk keletkezett 9 130 e Ft, ennek forrása átmeneti megtakarítás.

Oka:

· Bevételi lemaradás fedezetét meg kellett tartani (bevételi lemaradásra ebből 5 187 e Ft)

· Kifizetői adó

· 1 db külföldi folyóirat beszerzés

· adatbázis

2011. évben is a folyóirat és könyvek beszerzésére fordított összeg volt az egyik meghatározó kiadás, a teljesítés 18 040 e Ft. Ez az összeg szinte teljes mértékben a 2010. évi, erre a célra lekötött maradvány.

Összességében nem éri el a módosított előirányzat nagyságát (21 026 e Ft), ennek oka a fentebb már említett 2011. évi kötelezettség vállalás útján 2012. év I. félévében történő külföldi folyóirat, valamint adatbázis ellenértékének kiegyenlítése, tehát maradványként szerepel az összeg.

Kis értékű – dologi költségként elszámolható – tárgyi eszközre nőtt a kiadásunk a 2010. évhez képest (2010. év 22 e Ft, 2011. év 44 e Ft).

A telefonálás céljára és az egyéb kommunikációs szolgáltatásokra felhasznált összeg kis mértékben, de csökkent a tavalyi év kiadásához képest. Magánhasználatot a munkatársak befizetik a pénztárba. Céges mobil telefonnal senki nem rendelkezik, még a vezetők sem.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadásunk nőtt (2010. év 1 661 e Ft, 2011. év 2 520 e Ft). Csökkentettük a karbantartások számát, egyes szerződéseket felmondtunk a takarékosság miatt. Az emelkedés oka: 2010. évi maradvány terhére 2011. évben tisztasági festés volt az intézmény 3. emeletén (a bérlő kiköltözése után), valamint radiátorbővítés/karbantartás a Tessedik Sámuel rendezvény teremben.

Jelentős csökkentés – 16 416 e Ft – figyelhető meg összességében a szolgáltatási kiadások és vásárolt közszolgáltatásoknál az előző évhez képest. A csökkenés 2009. évtől folyamatos. (2009. év 63 202 e Ft + 10 052 e Ft, 2010. év 27 447 e Ft + 17 444 e Ft, 2011. év 23 065 e Ft + 5 410 e Ft). Oka: Tovább nem támogatott EU-s feladat (pl. Az Európai Unió Agrárgazdasági c. folyóirat megjelentetése nem intézményünk feladata), megszűnő konzorciumi támogatás (VM tulajdonában lévő szaklapok), másrészt a takarékossági intézkedések eredményessége.

A közüzemi díjak jelentős pénzeszközök igénybevételét jelentették, de 10 %-os csökkenés van a tavalyihoz képest, erre a célra 10 236 e Ft-ot költöttünk.

Táblázatba foglalva 2009. évtől 2011. évig a dologi kiadások főbb tételei. E Ft

MEGNEVEZÉS	TELJESÍTÉS			MEGJEGYZÉS
	2009. év	2010. év	2011. év
irodaszer, nyomtatvány	1 080	730	391
könyv, folyóirat beszerzés	2 866	17 144	18 040
szakmai és egyéb anyag	1 358	695	370
kis értékű tárgyi eszköz	1 110	22	44
kommunikációs szolgáltatások	6 932	6 812	6 481
bérleti és lízing díjak	182	16	3
energia, távhő, víz, csat.	10 878	11 308	10 236
karbantartás, kisjavítás	3 399	1 661	2 520
egyéb üzemeltetés, fenntartás	48 484	14 037	9 957	2009. évben a magas összeg oka: külső könyvelő cég.
pénzügyi szolgáltatás	190	232	154
vásárolt közszolgáltatások	10 052	17 444	5 410	Csökkenés oka: konzorcium megszűnése
áfa összesen	14 198	9 938	7 824
kiküldetés, reprezentáció	1 395	443	239
szellemi tevékenységhez kapcsolódó kifizetések	0	2 234	0	2010. évben engedéllyel rendelkeztünk a kifizetéshez
egyéb dologi	666	728	51
adók, díjak, egyéb befizetések	2 826	6 240	4 328
egyéb folyó kiadás	2 826	7 717	4 328
dologi kiadások összesen	105 865	91 491	66 265

A takarékosságra való felhívást a könyvtár dolgozói, a gondnok, a portaszolgálat odafigyeléssel, gondosan betartják. Erre kérjük bérlőinket is.

2011. évben intézményünket komoly mértékű elvonás (50 millió Ft dologi) érintette, ezért a vezetőség áttekintette éves kötelezettségvállalást, és a következő intézkedést tette meg a kiadások csökkentése érdekében. Egyes intézkedéseket már év elején sikerült megvalósítani, mást a II. negyedévtől, valamit pedig később. Egész évben folyamatos volt a költséggel való takarékosság.

Az alábbi intézkedések történtek

A rezsi díjak csökkentését tekintve:

Hulladékkezelés esetén 3 db tároló helyett 2 db hulladékgyűjtő használata. Megtakarítás 200 e Ft/év.

Az épületben áramváltó cserét hajtottunk végre, így az ELMŰ Nyrt-től szerződött teljesítmény-csökkentést kértünk 65kWh-ról 40 kWh-ra. 2011. április 01. napjától új szerződést kötöttünk, melyben csökkentek az energiafogyasztás díjai. Megtakarítás az alapdíjból 200 e Ft/év, fogyasztásból kb. 125 e Ft/év.

A jelentős mértékű fűtésdíjak csökkentése érdekében 2011. április 01. napjával kértük a fűtés leállítását, valamint hőfok csökkentés beállítását egész fűtési szezonra. Megtakarítás kb. 300 e Ft/év.

Lemondtuk a több éve az intézményben üzemeltetett kávéautomatát, valamint vízadagoló berendezést. Megtakarítás 260 e Ft/év.

A belső udvarra történő autóval való beállást teherliften keresztül lehet megoldani, amit az ISV Zrt. üzemeltetett. Megegyeztünk az ISV Zrt-vel, hogy az általuk karbantartott teherfelvonó üzemeltetési hozzájárulás címen továbbszámlázott költségét 3 db parkolóhellyel tudjuk ideiglenesen kiváltani. Megtakarítás 340 e Ft/év.

A karbantartások díjának csökkentése:

Felfüggesztettük a kisteherfelvonók használatát, ezért átmenetileg nem fizettük a karbantartási díjat. Ezzel egyidejűleg az ÉMI-TÜV részére sem kellett megfizetni a kisteherlift fővizsgálatának díját a 2011. évre. Az Otis Kft. helyett egy olcsóbb karbantartó céggel kötöttünk szerződést személyliftre, a szerződés kötelező jellegű. Megtakarítás 240 e Ft/év.

Lemondtuk az épületben lévő klímaberendezések karbantartását a CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft-nél (Olvasószolgálat, Termek), ezzel egyidejűleg főigazgatónk elrendelte, hogy kizárólag a szerver szobában működhet egyéb (mobil) klímaberendezés az energiatakarékosság miatt. Megtakarítás a karbantartást illetően 175 e Ft/év.

Tűzvédelemmel kapcsolatos megtakarítás: 150 e Ft/év.

Szolgáltatások csökkentése:

A porta és biztonsági tevékenységet ellátó szolgáltatóval módosítottuk szerződésünket, biztonsági tevékenységet ellátó munkatársak napi 24 óra helyett 16 órát látnak el, a fennmaradó 8 órában könyvtáros munkatársaink végzik a portaszolgálati teendőket hétköznap. Megtakarítás 1 500 e Ft/év.

A takarítói tevékenységről szóló szerződés is módosításra került, a takarítási napok száma csökkent, irodákat a munkatársak takarítják. Augusztus hóban (szabadságolások miatt) nem volt szolgáltatói takarítás, természetesen díjfizetés sem. Megtakarítás 1 300 e Ft/év.

Augusztus hóban szüneteltettük a telefonműködést, mellyel 70 %-os összeget, 100 e Ft-ot takarítottunk meg.

Az informatikai karbantartói, rendszergazdai tevékenység igénybevételét csökkentettük, a szolgáltató által biztosított munkatárs csökkentett időben tevékenykedik az intézményben (augusztusban nem volt). Megtakarítás 840 e Ft/év.

A könyvtár udvarán lévő gesztenyefa permetezésének díjából 5-5 e Ft-ot visszaigényeltünk az önkormányzattól. A minimálisan szükséges 3 permetezés helyett csak 2 alkalmat tudunk igénybe venni. Megtakarítás 35 e Ft/év.

A bérek tekintetében főigazgatói utasítás szerint, csökkentésre került a munkavégzés során elfogadható, idegen nyelvek száma, így a nyelvpótlékra kifizetett összegek is április hótól. Ez éves szinten 765 e Ft megtakarítást jelentett.

Összesen az éves megtakarítás összege: 6 440 Ft, ehhez még hozzájön a takarékos működés, a lehető legkevesebb áramfogyasztás és vízhasználat. Készpénz kiadás kizárólag az elkerülhetetlen kisebb beszerzések, javítások esetén volt lehetséges.

Természetesen ez az állapot nem tartható fenn hosszú távon, hiszen könyvtáros ül a portán, látja el a recepciós feladatokat, munkatársak takarítják az irodáikat, a karbantartások lecsökkentek, nincs jelentősebb beszerzés (nyomtatvány, folyóirat, eü.anyag, szakmai anyag stb). Szakmai szempontból különösen nagy probléma, hogy forráshiány miatt a hosszú évek óta folyamatosan előfizetett külföldi folyóiratok beszerzése is leállt.

2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzata

E Ft

Kiadások	Eredeti e.ir.	Módosított e.ir.	Teljesítés	Teljesítési %
Felhalmozási kiadások	0	3 085	3 085	100

Az év során az alábbi hónapokban a következő összeggel változott felhalmozási előirányzatunk E Ft

Hónap	Eredeti e.ir.	Módosítás	Módosított e.ir.	Módosítás oka
március	0	2 138	2 138	téves átkérés
április	0	3 085	5 223	maradvány
június	0	-2 138	3 085	téves átkérés rendezése
összesen		3 085

A felhalmozási kiadás módosított előirányzata az összes kiadási előirányzatból 1,7 %-ot tesz ki. A teljesítése éves szinten 100 %-os volt.

A 3 085 e Ft teljes összege 2010. évi maradvány volt.

Felhasználása az alábbiak szerint történt:

Beruházás:

· rackszekrény vásárlása 167 e Ft

· Aleph szerver, program beszerzése 2 138 e Ft

· Bejárati kapu készítése 780 e Ft

Felújítás: nem történt

A 2011. év költségvetés terhére beszerzés nem történt, engedélyt nem kérelmezett az intézmény.

2.2. Bevételek alakulása

2011. év bevételi előirányzat összetétele, alakulása

E Ft

Bevételek	Eredeti e.ir. Törvénnyel módosított e.ir.	Módosított e.ir.	Teljesítés	Teljesítési %
Működési	15 500	15 500	4 207	27,14
Felhalmozási és tőke jellegű	0	0	5
Irányító szervtől kapott támogatás	165 932 115 932	117 500	117 500	100,0
Működési célú átvett p.	500	500	0	0
Támogatásértékű	1 000	1 000	10	1,00
Pénzforg. nélküli	0	42 765	42 765	100,0
Összesen	132 932	177 265	164 487	92,79

2010. és 2011. év bevételi előirányzat összehasonlítása, összesen adatokkal

E Ft

Bevételi elői-rányzat összesen	Eredeti e.ir.		Módosított e.ir.		Teljesítés		Index %
	2010.	2011.	2010.	2011.	2010.	2011.	2010.	2011.
	186 432	132 932	252 578	177 265	252 674	164 487	100,03	92,79

2.2.1. Közhatalmi, intézményi működési és egyéb bevételek

Az intézménynek közhatalmi bevétele nincs.

Működési és egyéb bevételek esetében, saját bevételek vonatkozásában fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az intézmény számára előírt bevételi kötelezettséget nem tudtuk teljesíteni, összesen - 12 778 e Ft a lemaradás. Ennek oka: a megtervezett 9 000 e Ft bérleti díj bevételt 2 324 e Ft összeggel teljesítettük.

A 3. emeleti irodáinkat szinte egész évben nem tudtuk bérbe illetve használatba adni. Egyeztetések, tájékoztatások történtek a Vidékfejlesztési Minisztériummal és az MNV Zrt.-vel.

Rendezvénytermeinket, tárgyaló helyiségünket 77 alkalommal tudtuk bérbe adni 2011. évben. Volt mikor egész napra, volt mikor órákra, kiállítás esetében hónapra. Egyéb kisebb bérleményt 141 alkalommal adtunk ki. Ez emelkedés a korábbi évekhez képest. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy árainkat három éve csökkentettük, jelenleg tartjuk, ezáltal keresettebbek vagyunk. Rendszeresen visszatérő partnereink vannak, akik nagyon meg vannak elégedve szolgáltatásainkkal. Továbbá tervezzük, hogy szélesebb körben, direkt megkereséssel (hirdetésre nincs pénz) próbálunk még több igénybe vevőt találni.

Következő években továbbra is törekedni fogunk ezen bevételek emelésére.

Összegezve: jól látható, hogy a bevétel teljesítését a bérleti díj eredményezi.

Működési bevételek összesen: 4 207 e Ft

ebből

- bérleti és lízing díj bevételek: 2 324 e Ft

A fennmaradó 1 883 e Ft bevétel kisebb tételekből tevődik össze.

2011. november 01-jén megkezdtük új szolgáltatásunkat, az alaptevékenységünk közé tartozó könyvtári szolgáltatás keretében a könyvesbolti mezőgazdasági könyvek értékesítését.

Áru- és készletértékesítésből befolyt összeg: 111 e Ft.

A szolgáltatások ellenértékére és egyéb sajátos bevétel: 1 026 e Ft.

Ezek: olvasószolgálati bevételek, befizetések, beiratkozások, nyomtatás, másolás díjai.

Továbbszámlázott szolgáltatásokból bevételeink 120 e Ft-ot tesznek ki. Alkalmazottak térítése, a magán célú telefonhasználat megfizetése 263 e Ft. Kötbér, egyéb kártérítések bevétele: 34 e Ft, kiszámlázott termékek és tárgyi eszközök áfája: 299 e Ft.

Terveztünk 500 e Ft működési célú pénzeszköz átvételt, de nem volt.

Felhalmozási bevételünk 5 e Ft, mely a munkatársaknak értékesített, leselejtezett számítógépből adódik.

Támogatásértékű működési bevétel összesen: 10 e Ft

(I. kerületi önkormányzat permetezésre adott támogatása.)

2.2.2. Többletbevételek

Többletbevétele nem volt az intézménynek.

2.2.3. A bevétel tervezettől való elmaradásának oka fentebb részletezve

2.2.4. Az ÚMPV és HOP Technikai Segítségnyújtás keretében nem történt bevétel átvétel.

2.2.5. Pályázati bevételek

· ODR (Országos Dokumentum-ellátási Rendszer) keretében dokumentum beszerzés. Összeg: 440 e Ft dologi

Elszámolás határidőre, 2012.01.30. megtörtént.

· „Kattints rá, Nagyi!” – az internet használatának elsajátítása idős korban c. program. 3 alkalommal 25-25 órás tanfolyam lebonyolítása.

Bevételi összeg: 75 e Ft

Elszámolás határidőre megtörtént.

Támogatásértékű működési bevétel összesen: 10 e Ft

Átvett pénzeszköz nem volt.

2.2.6. Követelés állomány alakulása

Folyó évi követelés előírás 2 874 e Ft volt, ebből pénzügyi teljesítés 2 843 e Ft.

2011. évi mérlegben tárgy évi állományi követelések értéke 31 e Ft.

Részletezve a vevők, tárgy, összeg, fizetési határidő és teljesítés:

· Németh L. Városi Könyvtár – bérleti díj – 24 e Ft

Fizetési határidő: 2011.09.30. Határidő túllépés 92 nap (teljesítés: 2012.01.26.)

· Községi Könyvtár – számítástechnikai szolgáltatás – 0,7 e Ft

Fizetési határidő: 2012.01.03. (teljesítés: 2012.01.30.)

· Gyógyfű Kft. – könyvtári szolgáltatás – 6,66 e Ft

Fizetési határidő: 2012.01.03. (teljesítés: 2012.01.03.)

2.3. Költségvetési támogatás alakulása 2009-2011. között

E Ft

2009.			2010.			2011.
Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
186 502	238 225	238 225	169 432	208 964	208 964	165 932	117 500	117 500

2.4. Előirányzat maradvány

2.4.1.

A 2010. évi előirányzat maradványt az alábbiak szerint előirányzatosítottuk és teljesítettük 2011. évben ( 42 765 e Ft ):

Személyi juttatások 3 929 e Ft

Járulékok 1 195 e Ft (- 699 e Ft bevétel lemaradás)

Dologi kiadások 35 193 e Ft

Felhalmozási kiadások 3 085 e Ft

Bevételi lemaradás - 699 e Ft

A személyi és járulék: EU-s feladatokhoz kapcsolódó (Az Európai Unió Agrárgazdasága c. lap, rendezvények) engedélyezett (engedély száma: XX/637/14/2010.), és egyéb decemberi kifizetések.

Dologi: folyóirat közbeszerzés, könyvbeszerzés, EISZ adatbázis, könyvrestaurálás, tisztasági festés, egyéb.

Beruházás: rackszekrény, ALEPH szerver, program beszerzése, bejárati kapu.

A 2010. évi összes maradvány kötelezettség vállalással terhelt.

Keletkezésének oka: áthúzódó kötelezettségek valamint jogszabályi változások (1268/2010. (XII.3.) Kormány határozat), 2010. évre szóló beszerzési tilalom.

2010. év decemberében nem lehetett többet elkölteni, mint novemberben, ezért ez a korlátozás azt eredményezte, hogy a már lekötött szolgáltatások teljesítése 2011. évi lett. Ebbe a körbe beletartoznak azok a feladatok is, melyekre a pótelőirányzatot (és az egy részéhez tartozó engedélyt) 2010. év végén kapta meg intézményünk (megbízási díjak, folyóirat közbeszerzése).

2.4.2

A 2011. évben képződött előirányzat maradvány az alábbiak szerint alakult:

A 2011. évi kiadási megtakarítás összesen: 16 790 e Ft

Bevételi lemaradás: - 12 778 e Ft

Felhasználható előirányzat maradvány: 4 012 e Ft

A 2011. évi összes maradvány kötelezettség vállalással terhelt.

Keletkezésének oka: Év végén vállalt kötelezettségek (1 db külföldi folyóirat beszerzés 2012. évre, adatbázis, egyéb), melyek pénzügyi teljesítése 2012. évre áthúzódik.

Összetétele: személyi 5 441 e Ft (- 5 371 e Ft bevételi lemaradás)

járulék 2 219 e Ft (- 2 219 e Ft bevételi lemaradás)

dologi 9 130 e Ft (- 5 188 e Ft bevételi lemaradás)

Tartalmazza:

· Függő, átfutó tételeket (66 e Ft + 75 e Ft)

· megszüntetni kívánt beruházási számlánk egyenlegét (142 e Ft)

· 2011. év végi kötelezettség vállalások (megrendelésekkel, szerződésekkel alátámasztott) 2012. évre áthúzódó teljesítéseit, pénzügyi rendezéseit.

A kiemelt előirányzatokon kimutatott maradvány lekötésénél, majd előirányzatosításánál figyelembe vettük/vesszük, hogy személyi nem növelhető, de csökkenthető, továbbá hogy meghatározott tárgyi eszközökre, számítástechnikai eszközökre beszerzési tilalom volt/van érvényben.

3. Egyéb

3.1.

Az intézményi vagyon nettó összege 482 283 e Ft. 2010. évhez viszonyítva a befektetett eszközök nettó értéke 14 919 e Ft-tal csökkent.

A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok értéke 2,2 %-kal, a gépek berendezések értéke 26,93 %-kal, az immateriális javak értéke 25,91 %-kal csökkent a tavalyi évhez képest.

Intézményi szinten a nettó értékcsökkenés 3 %.

Befektetett eszközök állományának alakulása 2011. évben:

Növekedés:

· Tárgy évi pénzforgalmi növekedést a beruházás eredményezte 3 085 e Ft összegben, részletezve a 2010. évi maradvány felhasználásnál

· Tárgy évi pénzforgalom nélküli növekedés nem történt.

Csökkenés:

· selejtezés, 1 109 e Ft

Tájékoztató adatként megemlítjük, hogy jelenleg a teljesen leírt eszközeink bruttó értéke: 71 494 e Ft, melyből következik, hogy eszközállományunk régi.

3.2.

A bevételeknél elemeztük, hogy intézményünk fő bevételi forrása a 3. emeleti irodák bérbeadása/használatba adása, de 2011. évben ez elmaradt.

Elidegenítés nem történt.

Intézményünk nem rendelkezik jelenleg céges autóval, mobil telefonokkal. Rendelkezésre, kezelésben lévő tárgyi eszközeink az alaptevékenységünk végzéséhez szükségesek, felesleges vagy értékesítendő tárgyaink nincsenek.

3.3.

Az intézmény gazdasági társaság tevékenységében nem vesz részt, illetve ilyenben tulajdonnal, részesedéssel nem rendelkezik.

3.4.

Az intézmény 2011. évben sem adott támogatást közhasznú társaságoknak, közalapítványoknak, társadalmi szervezeteknek illetve köztestületnek.

3.5.

Az intézmény nem adott lakáscélú támogatást, kölcsönben nem részesített senkit.

3.6. –

3.7.

Letéti számlát intézményünk nem vezet.

3.8.

A kincstári finanszírozással kapcsolatban továbbra is kijelenthetjük, hogy a kincstári információszolgáltatás mennyisége, minősége, színvonala jó, a munkatársak segítőkészek. A nettófinanszírozás gördülékenyen történik.

3.9.

A KESZ-en kívül bonyolított pénzforgalom intézményünknél nem volt.

3.10.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.11.

2011. évben szakmai feladathoz kapcsolódó kiszervezés nem történt.

3.12.

Az intézménynek nincs alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványai, egyéb szervezetei.

Összességében megállapítható, hogy nehézségek árán, de a rendelkezésre álló forrásból biztosított volt az alaprendeltetésből adódó feladatok végrehajtása. Az előző évi maradvány összegéből intézményünk számára jelentős beszerzéseket, szakmai anyagokat tudtunk elszámolni. Ez már sajnos a 2012. évre nem lesz elmondható, de bízunk a támogatásban.

Folyamatosan értékeltük, vizsgáltuk a gazdasági eseményeket, a takarékosság mellett hatékonyságra és a szakmai munka színvonalának fenntartására törekedtünk. Igyekeztünk olyan intézkedéseket tenni, melyek biztosították, hogy ne kerüljünk átmenetileg sem nehéz helyzetbe, likviditásunk folyamatosan biztosított volt.

Az intézmény Gazdálkodás területén dolgozó munkatársai – a főigazgató és a gazdasági igazgató irányításával –, odafigyeléssel, szakmai hozzáértéssel, a jogszabályokat betartva tettek meg mindent, hogy pénzügyileg, számvitelileg, gazdaságilag minden szabályos, kifogástalan legyen. E kis létszámú csoport munkájának köszönhetően, valós, megbízható gazdálkodás folyik az intézményben, a vagyon kezelése, őrzése megnyugtató módon történik.

Kérjük a 2011. évi beszámoló elfogadását.

Budapest, 2012. április 20.

Lükőné Örsi Gabriella Szászi Judit

főigazgató gazdasági igazgató

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2011. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- Jóváhagyom.

- Nem hagyom jóvá, ezért célellenőrzés lefolytatását kezdeményezem

Dátum:

főosztályvezető