Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022.(V.26.) önkormányzati rendelete Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022.(V.26.) önkormányzati rendelete Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelete 32. § (3) bekezdés a) pont ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását
a) 524.915.899, - Ft bevétellel,
b) 422.322.533, - Ft kiadással,
c) 102.593.366, - Ft többlettel hagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv összesített
a) költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítését,
b) költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését,
c) finanszírozási bevételi előirányzatainak teljesítését,
d) finanszírozási kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv alaptevékenysége szabad maradványát az 2. melléklet,3. melléklet,4. melléklet szerint állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a közvetett támogatások részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 7. melléklet, 8. melléklet,9. melléklet részletezettek szerint fogadja el.
7. § Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéseit a 10. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatairól szóló kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
9. § Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 12. melléklet,13. melléklet, 14. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési maradványát a 15. melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdési szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
12. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § A rendelet kihirdetése 2022. május 26. napján az önkormányzat hirdető tábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Kunadacs Község Önkormányzata |
Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal |
Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások (K1) |
45 955 000 |
51 658 422 |
51 658 422 |
33 690 000 |
37 247 203 |
37 247 203 |
25 601 000 |
26 407 682 |
26 407 662 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 104 000 |
6 107 198 |
6 107 198 |
5 222 000 |
5 656 231 |
5 656 231 |
3 929 000 |
3 860 748 |
3 860 748 |
Dologi kiadások (K3) |
115 984 000 |
66 045 818 |
65 827 958 |
3 637 000 |
3 422 178 |
3 221 362 |
19 139 000 |
21 111 953 |
20 920 094 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 000 000 |
5 095 605 |
5 095 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
92 611 335 |
119 286 375 |
18 722 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
44 516 071 |
19 403 322 |
18 408 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 598 |
320 598 |
Felújítások (K7) |
38 790 594 |
114 163 358 |
52 990 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
348 961 000 |
381 760 098 |
218 809 809 |
42 549 000 |
46 325 612 |
46 124 796 |
48 669 000 |
51 700 981 |
51 509 102 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
76 984 000 |
89 961 188 |
89 961 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások mindösszesen |
425 945 000 |
471 721 286 |
308 770 997 |
42 549 000 |
46 325 612 |
46 124 796 |
48 669 000 |
51 700 981 |
51 509 102 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
173 883 783 |
188 071 838 |
188 071 838 |
2 339 000 |
2 144 285 |
2 144 285 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
30 000 000 |
32 034 632 |
32 034 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
19 408 000 |
26 006 312 |
26 006 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
8 409 217 |
17 755 685 |
17 755 685 |
128 000 |
166 725 |
166 725 |
11 396 000 |
10 498 546 |
10 498 546 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
225 280 |
225 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
7 870 306 |
7 870 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
231 701 000 |
271 964 053 |
271 964 053 |
2 467 000 |
2 311 010 |
2 311 010 |
11 396 000 |
10 498 546 |
10 498 546 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
194 244 000 |
199 757 233 |
154 942 516 |
40 082 000 |
44 014 602 |
44 014 706 |
32 273 000 |
41 202 435 |
41 185 068 |
Bevételek mindösszesen |
425 945 000 |
471 721 286 |
426 906 569 |
42 549 000 |
46 325 612 |
46 325 716 |
43 669 000 |
51 700 981 |
51 683 614 |
-425 945 000 |
-471 721 286 |
-308 770 997 |
-42 549 000 |
-46 325 612 |
-46 124 796 |
-48 669 000 |
-51 700 981 |
-51 509 102 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
118 135 572 |
0 |
0 |
200 920 |
-5 000 000 |
0 |
174 512 |
2. melléklet
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
271 964 053 |
3 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
218 809 809 |
4 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
53 154 244 |
5 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
154 942 516 |
6 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
89 961 188 |
7 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
64 981 328 |
8 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
118 135 572 |
9 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
118 135 572 |
10 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
118 135 572 |
3. melléklet
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
2 |
Összesen |
|
3 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
10 498 546 |
4 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
51 509 122 |
5 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-41 010 576 |
6 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
41 185 068 |
7 |
04 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
8 |
A)Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
174 492 |
9 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
174 492 |
10 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
174 492 |
4. melléklet
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg (forintban) |
2 |
Összesen |
|
3 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 311 010 |
4 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
46 124 796 |
5 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-43 813 786 |
6 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
44 014 706 |
7 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
8 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
44 014 706 |
9 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
200 920 |
10 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
200 920 |
11 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
200 920 |
5. melléklet
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (forintban) |
2 |
1 |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből: |
194 614 525 |
3 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
154 614 525 |
4 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
40 000 000 |
5 |
4 |
Bevételek (+) |
418 763 003 |
6 |
5 |
Kiadások (-) |
447 632 528 |
7 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
0 |
8 |
7 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből: |
165 745 000 |
9 |
8 |
Bankszámlák egyenlege |
124 850 820 |
10 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
40 894 180 |
6. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Tervezett (Ft-ban) |
Tényleges ( Ft-ban) |
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege |
0 |
0 |
3 |
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
4 |
3 |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
5 |
4 |
Gépjárműadó kedvezmény (légrugó utáni) |
0 |
0 |
6 |
5 |
Gépjárműadó mentesség (mozgáskorlátozott személyek) |
0 |
0 |
7 |
6 |
Gjt. 5.b) Társ. Szerv, alapítvány |
0 |
0 |
8 |
7 |
Gjt. 5 a) Költségvetési szerv |
0 |
0 |
9 |
8 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
10 |
9 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
280 000 |
280 000 |
7. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgyév |
Százalék |
2 |
ESZKÖZÖK |
||||
3 |
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 226 812 879 |
1 209 621 449 |
98,6 |
4 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
5 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
6 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
||
7 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
||
8 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
9 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
10 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
11 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
||
12 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
||
13 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
100 000 |
0 |
0 |
14 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
-100 000 |
0 |
0 |
15 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
16 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
||
17 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
||
18 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
19 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
20 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 211 533 299 |
1 194 352 449 |
98,58 |
21 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
1 107 622 373 |
1 124 618 968 |
101,53 |
22 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
149 942 056 |
187 552 361 |
125,08 |
23 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
49 881 078 |
52 012 294 |
104,27 |
24 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
860 352 127 |
838 990 732 |
97,52 |
25 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
47 447 112 |
46 063 581 |
97,08 |
26 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
60 029 257 |
42 268 725 |
70,41 |
27 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
28 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
29 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
46 760 538 |
30 575 892 |
65,39 |
30 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
13 268 719 |
11 692 833 |
88,12 |
31 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
32 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
||
33 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
||
34 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
||
35 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
36 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
43 881 669 |
27 464 756 |
62,59 |
37 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
||
38 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
||
39 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
||
40 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
43 881 669 |
27 464 756 |
62,59 |
41 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
42 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
43 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
44 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
45 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
46 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
15 279 580 |
15 269 000 |
99,93 |
47 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
15 279 580 |
15 269 000 |
99,93 |
48 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
49 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
50 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
15 279 580 |
15 269 000 |
99,93 |
51 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
|
52 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
53 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
||
54 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
||
55 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
||
56 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
57 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
58 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
||
59 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
||
60 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
||
61 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
62 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
63 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
64 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
65 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
66 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
67 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
68 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
69 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
||
70 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
||
71 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
72 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
73 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
470 400 |
0 |
0 |
74 |
I. Készletek |
B/I |
470 400 |
0 |
0 |
75 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
76 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
194 243 565 |
165 352 365 |
85,13 |
77 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
40 000 000 |
40 000 000 |
100 |
78 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
0 |
628 635 |
0 |
79 |
III. Forintszámlák |
C/III |
154 243 565 |
124 723 730 |
80,86 |
80 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 907 659 |
34 426 084 |
1804,62 |
82 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 817 659 |
7 718 082 |
424,62 |
83 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
26 418 002 |
0 |
84 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
90 000 |
290 000 |
322,22 |
85 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
11 726 789 |
-2 614 706 |
-22,3 |
86 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
87 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 435 161 292 |
1 406 785 192 |
98,02 |
88 |
|||||
89 |
FORRÁSOK |
||||
90 |
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
946 563 319 |
1 012 510 272 |
106,97 |
91 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
525 499 263 |
525 499 263 |
100 |
92 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
93 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
30 151 861 |
30 151 861 |
100 |
94 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
379 312 203 |
390 912 195 |
103,06 |
95 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
96 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
11 599 992 |
65 946 953 |
568,51 |
97 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
10 055 171 |
13 909 548 |
138,33 |
98 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
35 738 |
68 084 |
190,51 |
99 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
5 151 151 |
6 334 671 |
123,84 |
100 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
4 904 282 |
7 506 793 |
153,07 |
101 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
102 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
478 542 802 |
380 365 372 |
79,48 |
103 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 435 161 292 |
1 406 785 192 |
98,02 |
104 |
|||||
105 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
106 |
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
97 817 775 |
101 241 073 |
103,5 |
107 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
9 908 658 |
10 714 254 |
108,13 |
108 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
||
109 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
110 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
||
111 |
Függő követelések |
L/6 |
6 396 513 |
-6 396 513 |
-100 |
112 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Százalék |
2 |
ESZKÖZÖK |
||||
3 |
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2 106 914 |
662 671 |
31,45 |
4 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
5 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
6 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
||
7 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
||
8 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
9 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
10 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
11 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
||
12 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
||
13 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
14 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
15 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
16 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
||
17 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
||
18 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
19 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
20 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2 106 914 |
662 671 |
31,45 |
21 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
22 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
23 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
24 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
25 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
26 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
2 088 001 |
662 671 |
31,74 |
27 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
28 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
29 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 493 323 |
394 443 |
26,41 |
30 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
594 678 |
268 228 |
45,1 |
31 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
32 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
||
33 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
||
34 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
||
35 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
36 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
18 913 |
0 |
0 |
37 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
||
38 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
||
39 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
||
40 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
18 913 |
0 |
0 |
41 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
42 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
43 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
44 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
45 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
46 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
47 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
48 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
49 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
50 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
51 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
52 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
53 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
||
54 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
||
55 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
||
56 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
57 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
58 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
||
59 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
||
60 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
||
61 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
62 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
63 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
64 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
65 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
66 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
67 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
68 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
69 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
||
70 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
||
71 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
72 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
73 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
350 885 |
846 997 |
241,39 |
74 |
I. Készletek |
B/I |
350 885 |
846 997 |
241,39 |
75 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
76 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
89 856 |
191 715 |
213,36 |
77 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
78 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
0 |
66 800 |
0 |
79 |
III. Forintszámlák |
C/III |
89 856 |
124 915 |
139,02 |
80 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 545 686 |
569 792 |
36,86 |
82 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 545 686 |
217 912 |
14,1 |
83 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
351 880 |
0 |
84 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
85 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
2 695 107 |
5 920 664 |
219,68 |
86 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
87 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
6 788 448 |
8 191 839 |
120,67 |
88 |
|||||
89 |
FORRÁSOK |
||||
90 |
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
4 818 883 |
5 540 134 |
114,97 |
91 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 011 987 |
1 011 987 |
100 |
92 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
93 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
600 636 |
600 636 |
100 |
94 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
889 843 |
3 206 260 |
360,32 |
95 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
96 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
2 316 417 |
721 251 |
31,14 |
97 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
48 153 |
165 572 |
343,85 |
98 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
30 930 |
0 |
0 |
99 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
148 349 |
0 |
100 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
17 223 |
17 223 |
100 |
101 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
102 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 921 412 |
2 486 133 |
129,39 |
103 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
6 788 448 |
8 191 839 |
120,67 |
104 |
|||||
105 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
106 |
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
6 437 179 |
6 425 643 |
99,82 |
107 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 196 996 |
2 468 348 |
112,35 |
108 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
||
109 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
110 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
||
111 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Százalék |
2 |
ESZKÖZÖK |
||||
3 |
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
143447 |
0 |
0 |
4 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
5 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
6 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
||
7 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
||
8 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
9 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
10 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
11 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
||
12 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
||
13 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
14 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
15 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
16 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
||
17 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
||
18 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
19 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
20 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
143447 |
0 |
0 |
21 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
0 |
0 |
0 |
22 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
0 |
0 |
23 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
24 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
0 |
0 |
0 |
25 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
0 |
0 |
26 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
143447 |
0 |
0 |
27 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
28 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
29 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
30 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
143447 |
0 |
0 |
31 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
32 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
||
33 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
||
34 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
||
35 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
36 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
37 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
||
38 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
||
39 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
||
40 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
41 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
42 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
43 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
44 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
45 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
46 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
47 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
48 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
49 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
50 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
51 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
52 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
53 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
||
54 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
||
55 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
||
56 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
57 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
58 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
||
59 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
||
60 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
||
61 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
62 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
63 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
64 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
65 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
66 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
67 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
68 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
69 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
||
70 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
||
71 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
72 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
73 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
74 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
75 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
76 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
281104 |
200920 |
71,48 |
77 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
78 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
0 |
198745 |
0 |
79 |
III. Forintszámlák |
C/III |
281104 |
2175 |
0,77 |
80 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
40000 |
0 |
0 |
82 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
40000 |
0 |
0 |
83 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
84 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
0 |
0 |
0 |
85 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
56103 |
56103 |
100 |
86 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
87 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
520654 |
257023 |
49,37 |
88 |
|||||
89 |
FORRÁSOK |
||||
90 |
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-1899855 |
-2625704 |
138,21 |
91 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
609683 |
609683 |
100 |
92 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
93 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2401158 |
2401158 |
100 |
94 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-5004479 |
-4910696 |
98,13 |
95 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
96 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
93783 |
-725849 |
-773,97 |
97 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
0 |
0 |
0 |
98 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
99 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
0 |
0 |
0 |
100 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
0 |
0 |
0 |
101 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
102 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2420509 |
2882727 |
119,1 |
103 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
520654 |
257023 |
49,37 |
104 |
|||||
105 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
106 |
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
1786524 |
778524 |
43,58 |
107 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
157615 |
157615 |
100 |
108 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
||
109 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
110 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
||
111 |
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (E Ft-ban) |
2 |
1 |
Bácsvíz Zrt. Részvény |
12 269 |
3 |
2 |
Kunadacsi Paprika Nonprofit Kft. |
3 000 |
11. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
sorszám |
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2 |
Kiadási jogcím |
||||
3 |
1 |
Működési kiadások |
|||
4 |
2 |
Személyi juttatások (K1) |
134 811 000 |
138 855 000 |
138 855 000 |
5 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 549 000 |
18 075 000 |
18 075 000 |
6 |
4 |
Dologi kiadások (K3) |
84 603 000 |
87 141 000 |
87 141 000 |
7 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 100 000 |
5 253 000 |
5 253 000 |
8 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 791 000 |
4 935 000 |
4 935 000 |
9 |
7 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
10 |
8 |
Felújítások (K7) |
56 919 000 |
58 627 000 |
58 627 000 |
11 |
9 |
költségvetési kiadások |
303 773 000 |
312 886 000 |
312 886 000 |
12 |
10 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
95 377 000 |
98 238 000 |
98 238 000 |
13 |
11 |
Kiadások mindösszesen |
492 634 000 |
507 413 000 |
507 413 000 |
14 |
sorszám |
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
15 |
Bevételi jogcím |
||||
16 |
1 |
Működési bevételek |
|||
17 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
183 608 000 |
189 116 000 |
189 116 000 |
18 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
36 870 000 |
11 061 000 |
3 318 000 |
19 |
4 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
27 042 000 |
27 853 000 |
27 853 000 |
20 |
5 |
Működési bevételek (B4) |
18 678 000 |
19 238 000 |
19 238 000 |
21 |
6 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
22 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
23 |
8 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
266 198 000 |
247 269 000 |
239 526 000 |
24 |
9 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
226 436 000 |
233 229 000 |
233 229 000 |
25 |
10 |
Bevételek mindösszesen |
492 634 000 |
480 498 000 |
472 755 000 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Adatok forintban |
|||||
1 |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
2 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
489 500 |
6 680 907 |
18 913 |
7 189 320 |
3 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
252 439 |
252 439 |
4 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
271 352 |
0 |
271 352 |
5 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Összes növekedés |
0 |
271 352 |
252 439 |
523 791 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
282 888 |
||||
7 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
271 352 |
271 352 |
8 |
Összes csökkenés |
0 |
282 888 |
271 352 |
554 240 |
9 |
Bruttó érték összesen |
489 500 |
6 669 371 |
0 |
7 158 871 |
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
489 500 |
4 592 906 |
0 |
5 082 406 |
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
1 696 682 |
0 |
1 696 682 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
282 888 |
0 |
282 888 |
||
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
489 500 |
6 006 700 |
0 |
6 496 200 |
13 |
Értékcsökkenés összesen |
489 500 |
6 006 700 |
0 |
6 496 200 |
14 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
662 671 |
0 |
662 671 |
15 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
489 500 |
5 936 143 |
0 |
6 425 643 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
2 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
406 396 |
1 380 128 |
0 |
1 786 524 |
3 |
Egyéb növekedés |
0 |
214 513 |
0 |
214 513 |
4 |
Összes növekedés |
0 |
214 513 |
0 |
214 513 |
5 |
Egyéb csökkenés |
0 |
1 222 513 |
1 222 513 |
|
6 |
Összes csökkenés |
0 |
1 222 513 |
0 |
1 222 513 |
7 |
Bruttó érték összesen |
406 396 |
372 128 |
0 |
778 524 |
8 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
406 396 |
1 236 681 |
0 |
1 643 077 |
9 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
357 960 |
357 960 |
||
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
1 222 513 |
1 222 513 |
||
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
406 396 |
372 128 |
0 |
778 524 |
12 |
Értékcsökkenés összesen |
406 396 |
372 128 |
0 |
778 524 |
13 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
406 396 |
372 128 |
0 |
778 524 |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
adatok Ft-ban |
||||||
1 |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
2 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
5 528 442 |
1 435 133 597 |
199 450 948 |
43 881 669 |
1 683 994 656 |
3 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
14 527 563 |
14 527 563 |
4 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
41 846 472 |
41 846 472 |
5 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
56 742 689 |
14 882 632 |
0 |
71 625 321 |
6 |
Egyéb növekedés |
1 900 000 |
5 785 961 |
40 929 885 |
19 183 |
48 635 029 |
7 |
Összes növekedés |
1 900 000 |
62 528 650 |
55 812 517 |
56 393 218 |
176 634 385 |
8 |
Értékesítés |
0 |
527 803 |
0 |
0 |
527 803 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
13 425 865 |
13 425 865 |
||||
9 |
Egyéb csökkenés |
1 900 000 |
6 000 |
49 730 979 |
72 810 131 |
124 447 110 |
10 |
Összes csökkenés |
1 900 000 |
533 803 |
63 156 844 |
72 810 131 |
138 400 778 |
11 |
Bruttó érték összesen |
5 528 442 |
1 497 128 444 |
192 106 621 |
27 464 756 |
1 722 228 263 |
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
5 528 442 |
327 511 224 |
139 421 691 |
0 |
472 461 357 |
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
4 511 175 |
54 722 106 |
19 213 215 |
0 |
78 446 496 |
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
4 511 175 |
9 723 854 |
8 797 010 |
0 |
23 032 039 |
15 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
5 528 442 |
372 509 476 |
149 837 896 |
0 |
527 875 814 |
16 |
Értékcsökkenés összesen |
5 528 442 |
372 509 476 |
149 837 896 |
0 |
527 875 814 |
17 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
1 124 618 968 |
42 268 725 |
27 464 756 |
1 194 352 449 |
18 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
5 528 442 |
8 314 000 |
87 398 631 |
0 |
101 241 073 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||||
1 |
1 |
pályázat neve |
pályázat száma |
elnyert összeg |
megvalósítás kezdő időpontja |
2021. dec. 31-ig átutalt támogatás |
2021. december 31-ig felhasznált összeg |
2021. évi maradványt terhelő összeg (támogatás és önerő) |
csak önerő |
2 |
2 |
Magyar Faluprogram Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása (Széchenyi utca felújítása) |
MFP-UHK/2021 |
13 500 000 |
20210706 |
13 500 000 |
17 025 929 |
0 |
3 525 929 |
3 |
3 |
Magyar Faluprogram Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (Ravatalozó felújítása) |
MFP-ÖTIF/2021 |
2 286 000 |
20210713 |
2 286 000 |
0 |
3 596 276 |
1 310 276 |
4 |
4 |
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (Sportcsarnok felújítása) |
BMÖFT/6-9/2021 |
13 899 132 |
20210707 |
13 899 132 |
0 |
16 351 920 |
2 452 788 |
5 |
5 |
Kötelező önkormányzati feladato ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Védőnői és fogorvosi épület felújítása) |
BMÖFT/334-10/2020 |
30 000 000 |
20200930 |
30 000 000 |
33 940 440 |
10 864 108 |
14 804 548 |
6 |
6 |
Magyar Faluprogram Kommunális eszköz beszerzése (kistartkor) |
MFP-KOEB/2021 |
2 349 500 |
20210816 |
2 349 500 |
5 738 700 |
0 |
3 378 200 |
7 |
7 |
VP6-19.2.1-78-3-17 kódszámú Civil szervezetek támogatása (sörpad és sátor vásárlás) |
VP6-19.2.1-78-3-17 |
3 104 189 |
20211008 |
0 |
4 444 267 |
0 |
1 340 078 |
8 |
8 |
VP6-19.2.1-78-1-17 szálláshelyek létrehozása |
VP6-19.2.1-78-1-17 |
20 684 585 |
0 |
357 500 |
29 901 807 |
9 574 722 |
|
16 |
pályázatokból eredő tárgyévi kötelezettségvállalás |
61 506 836 |
60 714 111 |
||||||
17 |
közfoglalkoztatottak |
8 679 121 |
|||||||
18 |
viziközmű |
7 626 264 |
|||||||
19 |
összes kötelezettségvállalás: |
77 019 496 |
36 386 541 |
||||||
20 |
|||||||||
21 |
bankszámla egyenleg: |
lekötött: |
40 000 000 |
||||||
22 |
nem lekötött |
124 850 820 |
|||||||
23 |
összes pénzkészlet: |
164 850 820 |
|||||||
24 |
pályázatból eredő kötváll. |
-77 019 496 |
|||||||
25 |
várható támogatások 2022. |
0 |
|||||||
26 |
várható kiadások pályázatok teljesítésére |
0 |
|||||||
27 |
várható többletköltség beruházásokra |
0 |
|||||||
28 |
szabad maradvány |
87 831 324 |
|||||||
29 |
ebből lekötött: |
-40 000 000 |
|||||||
30 |
felhasználható maradvány önkormányzat |
47 831 324 |
|||||||
31 |
Kunadacsi Igazgyöngy óvoda maradványa |
124 915 |
|||||||
32 |
Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal maradványa |
2 175 |
|||||||
33 |
Összes szabad maradvány |
47 958 414 |
|||||||